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经典案例
亿利资源集团全面预算管理系统案例分享
时间:2019

    一、企业概述

    亿利资源集团(ELION)创立于1988年,是中国领先的生态产业服务商,联合国认定的全球治沙领导者,长期致力于生态修复和绿色生态产业融合发展。控股公司亿利洁能(600277)于2000年在沪上市。公司资产逾1000亿元,员工超过8000人。经联合国环境署评估认定,亿利资源集团30年累计创造生态财富5000多亿元。 亿利资源集团先后获得 “中国脱贫攻坚奖”“国土绿化奖”“绿色长城奖章”,获得联合国“全球治沙领导者”奖和“地球卫士终身成就奖”。库布其沙漠亿利生态示范区被中国政府命名为 “绿水青山就是金山银山”实践创新基地。


    二、数字化转型动因

    建设集团化融资平台,解决纯人工报表统计问题;通过贷款业务流程优化以及线上管理,替代大量的手工业务,提升工作效率;提升全集团融资管理精细化水平,确保融资信息及时、全面、准确 ,同时有效地为领导决策和外部融资提供依据;最终达到集团管控、财务转型服务业务经营的目的。


    三、总体应用流程


    • 搭建NC融资管理平台,从融资项目库至合同还款,进行融资全过程管理;

    • 建设银行授信管理,满足项目授信以及综合业务品种授信不同的授信类型业务,并且支持集团整体授信并控制下级单位的信贷合同额度;

    • 通过对融资计划,信贷合同数据分析,对可配置资源未来解押情况、融资表、未来还款计划等管理类分析报表,合理进行资金调度安排。


    四、关键应用场景

    • 信贷合同流程


    集团整体授信授信协议通过额度分配功能,将整体额度分配至各个成员单位,并且可以按照具体项目进行额度分配,实现公司信贷合同受整体信贷金额控制。

    • 融资计划过程管理


    授信落地之前,均会有对应的融资计划,以及融资计划进行周计划管理,融资计划执行情况管理,直至该融资计划最终落地。

    • 银行评级

    

    所有融资机构对集团内单位评级情况均在系统中做评级情况记录,为集团与该融资机构合作提供数据参考。

    • 信贷管理管理层分析报表


    亿利资源集团财务系统周报表:财务系统周报从对应融资产品维度分析各个板块分析管理口径以及报表口径具体的债务信息。



    集团资产未来解押情况表:集团所有已抵押的可配置资源未来解押情况,帮助融资人员为后续融资业务提供抵押物参考。



    实际融资收支表:分析全集团在某时间段之内新增融资、续做融资以及刚性兑付本金情况,以及各个板块利息归还总额,可以为各个板块业绩考核做重要的参考指标。



    未来到期情况:以三个月为时间段,分析未来三个月之内各个板块融资到期情况,以供各个单位提前做资金调度以及规划资金用途。


    五、关键应用价值

    • 所有融资业务流程均由线下管理改为线上管理,监控所有融资执行情况;

    • 融资各类分析统计类报表由原来专人纯手工统计变为系统自动计算,提高融资人员工作效率及数据统计准确度,更加及时方便地为领导决策提供数据支持,合理进行调度安排。

    • 系统的上线,将各成员单位每月上报的融资月报全面系统化、自动化,实现了数据的统一性、及时性,极大地提高了工作效率。

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